节后关注这些板块!改革持续利好

2020-06-27 19:56 | 来源:未知

节后关注这些板块!改革持续利好

上证综指调整成分以及科创板50指数的推出,利好指标股;监管层强调引资入市,有利于提升风险偏好;鼓励金融体系让利实体,高负债的行业板块有所异动。后市上涨行情值得期待;建议积极选股加仓;

节奏上,金融板块连续多日异动;操作上,积极寻找机会,相对关注金融改革;中线继续围绕云计算、5G概念、军工、半导体(IGBT)、特斯拉等方向寻找机会。

短期热点

一、游戏/云游戏,腾讯游戏年会将举行,刺激游族网络等异动

二、 C2M,出口转内销鼓励政策有望出台,刺激C2M制造新模式概念异动,德力股份、奥康国际等涨停

三、金融科技,上周五消息称央行目前正在研究编制金融科技发展规划的实施案例和指引,小范围引发新力金融、证通电子等异动

四、工业大麻,顺灏股份全资子公司云南绿新取得加工大麻花叶项目申请批复,并收到工业大麻种植许可证,引发顺灏股份异动

五、军工航天,中印边境冲突引发,印度方面仇中情绪浓烈,地缘政治风险提升,引发天和防务、贵航股份异动。中印两国边防部队近日在边境地区举行了第二次军长级会晤,同意采取必要措施推动事态降温

六、新冠概念,巴西、美国、印度等地区疫情持续恶化

1. 疫苗,国产新冠病毒灭活疫苗进入III期临床。

2. 核酸检测,医保局要求按程序将核酸检测等项目纳入医保,鼓励开展检测试剂集中采购,盘面不强

3. 养殖,6月21日起暂停美国泰森(Tyson)公司注册号为P5842的禽肉屠宰企业产品输华,盘面不强

七、金融改革,管理层表态引资入市、扩大市场开放,资金有望加速流入市场。

八、钢铁,巴西疫情严重,铁矿石出口量有望维持低位,铁矿石价格有望持续上涨

九、知识产权,从一季度看,知识变现处于景气周期,已经成功将知识产权商业化的标的,中报有望继续报喜

十、涨价概念,目前有机硅、橡胶/轮胎、造纸、石油化工、铁矿石出现涨价

十一、半导体,中芯国际上市后大概率爆炒,有话题感,认为值得关注,引发光刻胶板块异动

十二、国六概念,目前国六概念类似去年强制推广ETC,在不断更换国六排放汽车的过程中,有相关技术的企业有望得到业绩飙升

十三、免税概念,认为免税概念可以类比前期的工业大麻题材,龙头股涨幅有望超市场预期

1、抖音/今日头条/网红经济概念,新模式发展势头不减

中期热点

一、金融改革,金融改革11条有望近期出台,宽信用政策有望落地

1、银行,总理推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。利空下抗跌,看好后市行情

2、证券,不仅受益于新三板、创业板改革推进,目前还有T+0交易规则改革预期以及上证指数重新编制两个突发利好,有利于股价上行。考虑到改革文件有待推出,预计能阶段性活跃。但是从目前盘面强度上来看,大盘本次行情上攻力度有限,证券板块持续性估计也处于一两周级别

3、期货,多家期货公司筹备上市

4、多元金融、创投受益于新三板、创业板改革推进

二、半导体

1、消费电子,从618电商促销来看,消费电子表现亮眼

2、CMOS图像传感器(CIS),为阶段明确景气方向

3、苹果概念,苹果产品近期大幅下调价格,从618电商消费看,销售量有望大增,刺激板块活跃

4、全面屏,维信诺发布了全球首个可量产屏下摄像解决方案。目前上市的手机尚未实现真正的无孔全面屏,从目前手机卖点的发展趋势看,一旦技术成熟,完全无孔的全面屏方案,大概率成为厂商竞相使用的方案,有望刺激相关企业业绩突变。目前盘面异动不明显,值得观察

5、Mini LED,目前市场普遍认为新一代的苹果平板将采用Mini LED技术,目前处于题材阶段性降温期,随着苹果以及TCL科技等一系列巨头未来发布产品,该领域有望再次得到资金关注

6、核心国产替代品种:氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢、大硅片、刻蚀机、抛光片等;关注中美科技博弈的进展

7、IGBT,新基建大部分方向需要IGBT元件,目前海外巨头市场占比高,未来国产替代空间大,优先关注

8、中芯国际在A股上市,相关概念股值得继续挖掘

9、EDA、光刻机、光刻胶等国产替代空间大的领域活跃