情绪与赚钱效应的超短打板

2019-08-16 15:00 | 来源:未知

情绪与赚钱效应的超短打板

情绪与赚钱效应
鸡生蛋,蛋生鸡的问题。在一轮亏钱效应到极致之后,有这两种情况发生,会让市场参与者集体性做多。一是,一只换手率极高的烂板高标,第二天被抢货,高开高走连板。二是,题材一日游的状况被终结,资金停留在一个题材上合力做多接力。
第一种情况,是情绪先行,这只烂板高标就是风向标,表达了市场参与者的情绪逆转。
第二种情况,是赚钱效应先行,表达的是题材的想象空间被增量资金所认可。
需要说详细点,才能解释两者的不同。
在第一种情况下,市场的主流题材是不确定的,但确定的是大家已经从恐慌逆转到贪婪了。因为一部分市场高风偏的资金嗅到了这股味道,勇于接盘那只烂板空间票,从而带动市场去挖掘接力的题材。这种情况发生的,多是存量市场,也就是所谓的大盘缩量、平量、震荡、下跌等阶段。熊市里面大部分时间都如此。
在第二种情况下,不会有所谓的烂板高标,而是增量资金的奇袭接力,导致一个题材的前排龙头出现筹码丧失流动性,被一抢而空。当市场解读到增量资金进场抢货的时候,参与者不断加入其中,于是,出现主流热点疯狂吸金。此时,人气股得到被动式反哺,也就是所谓的高位股反包,空间板不断连板。这种情况往往发生在大盘主升浪,量价齐升的阶段。去年的创投、今年的柔性屏、电力物联网等题材就是如此。
以前我对这两种情况的界定还比较模糊,所以在操作上有点按图索骥,以至于有时候可以赚钱,有时候不能。
当你明白了它们的差别后,就可以发现以下几点:
1、总龙头战法:
无论是存量行情还是增量行情,空间板,是最安全的,几乎不需要你有其他的知识做基础,无脑上,这也是总龙头的魅力所在;总龙头的连板贯穿于整个接力周期。
2、高位股反包:
在第一种情况下,成功率较低,容易出现反包炸板,或者第二天低开闷杀;而在第二种情况下,成功率较高。存量行情里面,赚钱效应是高标股的空间示范效应打开的,资金在这里首先想到的是挖掘补涨,然后是对题材的取舍,最后钱多了才会流向老周期的高位股。增量行情中,赚钱效应是增量资金接力主流热点引爆,资金几乎没有选择其他热点的必要,只能围绕主线炒作,未能介入的资金则溢出到高位人气股中博弈。
3、题材接力:
退潮期的情况大家都知道,老热点不断绞杀,新热点一日游,其背后原因都是资金怕高。
赚钱效应打开之后,题材得到接力延续。
所谓题材,基本由消息面提供原料,媒体传播,参与者用资金投票。
在没有消息刺激的情况下,题材会比较匮乏,尤其是存量行情中,资金会倾向于挖掘总龙头的概念属性补涨。
在有多条消息刺激的情况下,会出现多点开花的局面。一般来说,只要不是上一个周期的题材,新周期当天涨停个股数量最多的那个会具备持续性。也就是至少能走个3天。一般当天也会有个题材的高标,这个题材身位龙头的连板命运代表着这个题材的持续周期。
存量行情下,主流题材是会存在切换的。首先是参与资金的量有限,不足以支撑持续对一个题材大范围,长时间地接力。第二个是题材炒作本来就是情绪主导,与基本面相关性不大,炒个几天时间,龙头个股就容易出现筹码的剧烈博弈导致烂板。再尔影响小弟的接力。
增量行情下,主流题材对资金有绝对统治地位。表现上,首先是前排龙头将一股难求,连续一字板,后排小弟跟随补涨,形成补涨梯队阵容。
4、接力参与方式:
上面字数太多,参与方式单独说下。趋势半路、首板、接力,都是一个生态,先总括一下。
先说首板。首板在存量行情中,一个主流题材,在第二天,还能做,因为持续时间一般能到3天。但第三天做,胜算就低了。第三天可能就要切换到新起来的主流题材。一般一个存量的接力周期,持续的时间不会太久,能够容纳两个热门题材交替持续个5、6个交易日,就到头了。进入退潮期后,则主打新题材。但无论如何,首板对题材的敏感性要求较高。否则打的板不入流,第二天难有溢价不说,当天可能还封不住。有的朋友可能喜欢做形态好的板,但形态只是辅助条件,在筹码上去判别好不好,据我观察,纯粹以形态打首板,难以把握到较高的封板率。有人也喜欢做高位震荡回封的板,这种板一般来说封板率较高,但如果能同时结合题材面,第二天获得溢价的概率要高。而且这种高位震荡回封的板,要同时满足第二天的接力市场需求得到溢价的,本身就非常稀缺。对于隔日操盘者来讲,过于讲究技术,反而贻误战机。首板这块,我还是觉得对我来说难度很大,也很累。(关于题材延续时间具体看下面所说)
接力从结果上看是筹码供不应求的表现。这也是为什么要做龙头,因为龙头是供不应求的最佳品种。首板能看出个毛,二板定龙头。这句话据说是赵老哥所说,有一定道理。但经常出现以下情况:题材启动爆发,一个是当天第一个涨停的,一个是当天封单最大的,一个是当天续命的2连板成了身位龙。但其实当天封单顺序,和封单金额大小,基本与做接力的关系不大,可能首板需要关心多点。接力资金,只需要根据第二天的情况去介入龙头。
首先需要判断的是,这个题材产生于接力上升周期而不是退潮期,确保题材有可延续。前面在讲首板的时候,说一个题材在上升期一般能持续3天以上,具体能持续多久,其实还是一些因素,一个是这个资金是否过于一致,导致短时间内前排龙头筹码断层,而市场资金量又跟不上的问题;另外一个,是否有新题材争夺资金。
但其实题材是否能够受到认可,从盘面中就可以跟踪到。我印象比较深刻的是2019年1月22日,华培动力 弱转强3连板,带动了次新4个小弟助攻,但时间仅截止到当天下午1点51分彩讯股份 涨停。之后次新就不行了。而情绪仍然较好,市场亟需题材出口。。当天的换手2连板中英飞特 、华正新材 、全柴动力 、中葡股份,第二天早上得到资金追捧认可的是华正新材和全柴动力弱转强。但比较之后发现这两股的区别,就是全柴动力的弱是全天的炸板反复回封,表明筹码的充分换手;华正新材的弱是上午就解决了分歧,下午没开过板。这点很重要,一个上午就封死的票,在上升期第二天有溢价会比较常见,但如果上午封死,下午没什么跟风,第二天强封,很容易引来获利盘抛售。具体第二天它为啥没被砸死,我现在也不知道为啥,可能情绪面好。但从逻辑上,全柴动力的弱转强,显然是超预期,是资金对它的题材属性的认可的表现,于是第二天围绕氢燃料电池炒作,但时间也截止到上午10:49,小弟6个,之后就没有小弟了。下午表现较好的题材是由新华文轩 1晋2弱转强带起来的科创板,小弟助攻4个。第三天,利好消息出现,芯片和⎧5G⎫全天9个涨停,而新华文轩顶一字,筹码断层,但题材资金溢出,导致科创题材换龙中衡设计 ,全柴动力筹码健康走的更远。