下周机会众多 外汇方面行情简析

2019-08-31 18:58 | 来源:未知

下周机会众多 外汇方面行情简析





周五(8月30日)美元大幅飙升,创2017年5月以来新高至99.02;受月末持仓调整、意大利政局负面发展以及贸易摩擦拖累,跌穿1.10关口,盘中一度触及1.0963,为2017年5月15日以来以来最低。金价下滑,现货黄金刷新本周低点至1517.06美元/盎司,美元持续走高令金价承压,而寻求相对价值的投资者纷纷追捧白银和铂金。美油在飓风临近佛罗里达海岸附近前下跌近3%,因飓风可能会抑制需求。

商品收盘方面,显示,COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1529.40美元/盎司,主力合约本周累跌0.5%,但8月份则涨超6%。WTI 10月原油期货收跌1.61美元,跌幅2.84%,报55.10美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.65美元,跌幅1.06%,报60.43美元/桶。

美国三大股指收盘涨跌不一,标普500指数收涨1.90点,涨幅0.06%,报2926.45点;纳斯达克指数收跌10.50点,跌幅0.13%,报7962.88点;道琼斯指数收涨41.00点,涨幅0.16%,报26403.28点。

——外汇方面行情简析——

周五美元大幅攀升,创2017年5月以来新高至99.02;美元指数本周上涨1.26%,是2018年6月以来最大涨幅。受月末持仓调整、意大利政局负面发展以及贸易摩擦拖累,欧元持续数日下跌趋势在纽市午后交易中加剧,盘中一度跌穿1.10关口,触及1.0963,为2017年5月以来最低。

美元兑日元汇率下跌,但对G-10的大部分货币走强。欧元兑美元尾盘报1.0982美元,日内下跌0.68%;本周下挫1.45%,是2018年2月以来的最大周跌幅。欧元兑日元下跌0.81%至116.83,迈向周一低点116.57,为2017年4月以来的最低点。交易员们对欧元下跌有多种解释,包括月底重新平衡投资组合加剧了现有的倾向。高盛全球外汇和新兴市场外汇策略联席主管Zach Pandl表示,欧元短期内可能继续下滑。

Scotia Capital首席外汇策略师Shaun Osborne表示,欧元兑美元盘中迅速下跌50多个点,这似乎与月末有关。显然,欧元已经相当疲软一段时间了。欧元在8月初曾触及1.10美元下方,此后一直难以从该水平真正反弹。过去一个月我们看到的潜在疲软似乎基本没有改变。

在欧元下跌前不久,美国总统特朗普在推特上表示,欧元“疯狂”下跌,且对美元的现状表示遗憾,将美元的强势归因于美联储的政策,美元走软会推高欧元,这表明特朗普的推文对欧元兑美元没有产生直接影响。

欧元区周四公布的疲弱经济数据强化了市场的看法,即欧洲央行将在9月会议上下调指标利率,且宣布新一轮量化宽松政策。被提名担任下任欧洲央行总裁的拉加德表示,欧洲央行仍有在必要时降息的空间,尽管欧洲央行内部仍存在分歧。Osborne表示,欧洲央行内部似乎仍在辩论,下个月是会出台大规模的宽松政策,还是会采取更为审慎的举措。在欧洲央行9月会议上,我们认为至少会降息,尽管目前可能还不是重启量化宽松的时候。

其它货币对方面,美元兑日元下跌0.23%,报106.28日元;英镑兑美元下跌0.21%,报1.2156;美元兑瑞郎上涨0.38%,报0.9903;欧元兑英镑下跌0.39%至0.9041;美元兑加元上涨0.18%至1.3311;澳元兑美元上涨0.07%至0.6733;纽元兑美元上涨0.27%至0.6328。

——下周主要国家大事件简析——

展望下周,澳洲联储和加拿大央行将公布利率决议,包括美联储主席鲍威尔在内的多家主要央行官员将发表讲话,美联储褐皮书也将出炉。数据方面,重点关注美国8月非农就业报告,以及主要经济体制造业和服务业PMI。

【北美地区】

美国劳工部将于周五(9月6日)公布8月非农就业报告。分析师预估中值显示,8月非农就业人数料增加16.5万人,略高于7月16.4万人的增幅。失业率或持平于3.7%,平均每小时工资年率增速则可能放缓至3.0%。除了非农之外,未来一周值得关注的美国数据还有8月ISM制造业和非制造业PMI、7月贸易帐和工厂订单等。

美联储主席鲍威尔将在非农数据发布几小时后,即北京时间周六凌晨0:30就经济展望和货币政策发表讲话,这是9月政策会议静默期前的最后一次讲话。在贸易紧张局势升级之际,投资者或可借此了解鲍威尔对当前经济形势最新的看法。美国第二季度经济增长放缓程度超出初步预期,贸易摩擦给制造业和企业投资带来沉重压力,若经济数据趋弱,将使美联储在9月继续降息25个基点。

受美国劳动节影响,美国股市将于下周一休市,原定于周三(9月4日)公布的API和EIA原油库存数据、美国8月“小非农”ADP数据将分别推迟于北京时间周四(9月5日)04:30、20:15、23:00公布。

加拿大央行定于周三公布利率决议,外界预计利率将维持在1.75%不变。尽管在上次7月初的会议上并无意放松政策,但过去一个月纷乱的贸易局势使得全球经济风险再度升高,加拿大央行可能会为加入全球宽松浪潮做铺垫。分析师表示,加拿大央行在今年年底前降息的可能性已较上个月明显上升,该央行仿效美联储采取一些预防性措施将是谨慎之举。

【欧洲】

英国议会将于周二(9月3日)结束夏季休会,反对党工党寻求下周在议会发动紧急辩论,试图阻止首相约翰逊推动英国无协议脱欧。约翰逊迫使议会之后再休会逾一个月,直到10月14日,这加大了英国硬脱欧的威胁,但也提高了约翰逊面临不信任投票、甚至提前大选的可能性。与此同时,约翰逊政府也将在9月份加大与欧盟的会谈频次,以求打破僵局。而下周出炉的PMI数据可能会英国经济蒙上又一层阴影。英镑目前距离8月稍早所及的两年半低点不远。

欧元区8月综合PMI终值料将确认,虽然整体企业活动扩张速度略有上升,但三季度GDP增速可能仅略高于零。欧洲最大经济体德国已经出现萎缩,经济放缓疑虑加深将令欧洲央行面临出台新刺激举措的压力。欧元区第二季度GDP年率修正值将于周五发布,初值显示季率和年率分别增长0.2%和1.1%。

【澳大利亚】

澳洲联储将于周二公布利率决议,市场预期该央行在6月和7月降息后将按兵不动,维持利率在1%,同时为进一步放松货币政策敞开大门。次日,澳大利亚将公布第二季度GDP,可能显示经济年增速降至10年来最低。利率期货暗示,澳洲联储在10月降息25个基点的可能性有70%。

——外汇主要货币行情简析——

【美元】

美元指数实现突破,并收于三角形顶部以上,确认看涨趋势将延续。目前,该指数正在测试前一周高点。如收于这一水平上方,将确认进一步看涨情形。中长期内,上行目标指向99.40和100.00。

【欧元/美元】

欧元/美元连续第四日收跌。该货币对的看跌压力可能会继续,并创下今年新低。目前,汇价已经跌破1.1100关口。交易员可能会希望在当前水平避免建立仓位。等到该货币对出现看跌反应,回撤至最近支撑位时,再建立空头头寸。

下周一要关注的关键水平:

支撑:1.1000

阻力:1.1100、1.1120、1.1185

【英镑/美元】

昨日英镑/美元自通道底部遇阻,并再次收跌。该货币对料将在1.2100和通道底部之间继续盘整。如该货币对本周收于通道之内,那么其可能会开始上行。

下周一要关注的关键水平:

支撑:1.2100、1.2000

阻力:1.2300、1.2400

【美元/日元】

美元/日元跳升至106.10上方,并收于106.70阻力附近。该货币对可能会于今日或下周测试106.70至107.00区域。只要维持在这一阻力区域之内,交易员就可预计汇价将延续跌势。当汇价在阻力位出现看跌反应时,可建立看空头寸。

下周一要关注的关键水平:

支撑:106.10、105.00、104.67

阻力:106.70、107.00

【澳元/美元】

澳元/美元重返蓝框区域的上行尝试导致看跌收盘。昨日收盘之前,其丧失了上行动能,并逆转走势。目前,看跌趋势将继续,该货币对已跌至前日低点下方。

交易员可在8月7日低点附近建立看多头寸,止损订单设于这一水平之下。需要等待汇价做出看涨修正时再建立看空头寸。

下周一要关注的关键水平:

支撑:0.6700

阻力:0.6800、0.6900

免责声明:以上分析内容仅代表作者个人观点,不构成具体操作,文章具有滞后性,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。