你确定你有正确的交易思路吗?

2019-11-01 14:16 | 来源:未知

你确定你有正确的交易思路吗?

明确自己的交易思路

今天我讲的是市场交易的思路。因为我感觉交易思路的问题,可能是股票投资也好,期货投资也好最本质的性能问题。一个人思路不明确,那无论是股票市场也好,期货市场也好,那你赚来的钱必然对交易的赢利,很有可能是偶然的运气带来的。这几年,每当国内的股票期货市场行情火爆的时候,我每天都能收到好多电话,有同学、朋友,有各种各样的投资者,也有全国各地的读者,经常问我最近买股票可不可以,买哪些股票,他现在持有的亏了怎么办,赚了现在应该怎么办。我也觉得很苦恼这个问题,为什么?通过个人感觉,我不是搞**的,第二个如果要我回答呢,无论是我怎么回答,对他来说一点意义都没有,而且只有坏出。

踏浪点神:你确定你有正确的交易思路吗?

为什么?假如我告诉他,现在买股票很好,他买了,他挣了钱了,那会带来什么结果呢?他觉得这个市场可以**,他也能从中挣到钱。如果说我给他指点错误以后呢,他可能实实在在的损失。所以我感觉作为一个投资者的话,在市场里面单独的某一两笔交易赚的钱亏的钱实在是没有意义的,我让他挣钱,他没有自己的交易能力、交易思路的话,这就害了他。

所以我感觉,证券市场的投资者进入投资市场以前,首先可能解决一个基本的交易思路的问题。这个用《孙子兵法》的话,就是还没有打仗,这个胜仗就定了,然后从交易的角度来说,你还没有进市场以前,你就知道怎么在市场里面赚到钱,大家别以为这个是不可能的,实际上我感觉是应该可能的,而且我手头的朋友也好,确确实实在市场里面赚钱。

所以这样的交易的时候,我感觉他的交易思路已经形成了一种交易习惯,最后变成一种交易套路也好,模式也好,这样这种人做交易的,我想继续做下去,特的赢利应该越来越可观。资产很高以后,他可能有其他的因素也好,或者市场能不能容纳这样的资金,至少现在来说,他应该是有一个明确的交易思路、交易办法的这么一个人。

实际上,市场交易中从我自己的理解的话,应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。交易**也好,只是整体交易的一个很小的部分,一个环节。所以交易思路其实像刚才这张图上写的,实际上涉及到各个环节的问题。从对市场的一个基本认识,你眼中你持什么样的市场,这个市场有没有规律,这个规律在哪,什么时候有机会,你需要有这么一套东西。

第二个,你有这套思路以后,头脑中有这套知识准备以后,你看待市场,可能你就能发现你的交易机会,然后整个流程应该是,我感觉整个交易的流程应该一环都不能少。

那我具体的讲一讲关于投资的理论模型、工具,实际上就是市场观到方法论证的东西。市场观就是对市场波动的趋势性,偶然性有必然性的这么一个基本的认识,市场观。

方法论就是在这个趋势行情里面,就是同样的做趋势行情,那两个交易员可能你也顺时交易,我也顺时交易,但是我们进场的位置不一定是一样的,我们持有赢利仓位的时间也不一定一样。成功交易对市场的认知,对趋势的认知可能有普遍的东西,每一个成功的交易员可能都不能违背的,违背的肯定不可能成功。但是对趋势的把握上,各个交易者之间是可以有个性化的成分。

所以说实际上市场从期货市场也好,股票市场也好,大家一般的人,正常的人的眼里看到的市场就是难以把握,不确定性,市场一天涨一天跌,最终跌到哪去不清楚。但是有隐藏的规律性,这是我自己设计的图,实际上我把我自己对市场的理解用这么一个图表示,假如市场是外面的一个大圈子,非常复杂,我只懂这个市场里面的小圈子,市场处于这个状态下的话,市场交易是可以把握的,圈子以外的这一块我是不能把握的。如果我在圈子外面做交易,我是得打有优势,有把握的仗,如果市场今天不在这个范围之内,那我就得赌,那就得靠运气,赌多了肯定输。所以你能把交易范围限制在有把握的交易机会,这个成功的概率就会大增。

所以实际上,我想作为一个投资者的基本态度,无论做证券也好,期货也好,不要去参与你不懂的交易,市场也好,交易也好,做股票也好,做期货也好,都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的,哪些机会是我不能把握的。如果这个问题界定不清楚,当然这个问题界定是有难度的,没有市场经验的人你界定不清楚,如何在进入市场以前有一种界定是很难的,但是难也要解决,解决不了你怎么做交易呢?你把交易的依据建立在非常脆弱的基础上,这种交易成功的概率是非常非常低的。

不同的交易员,应该说对市场的看法是不一样的,有一些人能看出规律来,有一些人看不出来,有一些人知道什么时候风险规划最好的时候,有一些人,大多数的人可能就不知道,这个问题是作为一个成功交易员一定要解决的。

这个是从抽象的角度来讲,你得去找一个研究市场,把握其中的规律。那好,把握规律呢,其实这是一个抽象,实际上真正去把握规律的话,你可能还是需要一个交易的模型也好,工具也好,这个市场是有趋势有规律的,那我要有相应的模型和工具,去实现个,把我理解的规律在实际交易中体现出来,那你需要一些交易的工具,包括交易模型的工具,这样我把交易模型和工具,我把它比喻为渡河的桥和船,每个操盘手也好,交易者也好,投资者也好,都应该有这样的交易工具,这样的话,你既有对市场的交易的把握,也有定量和定型点,宏观和细节,既有大的市场看法,又有可操作性。

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期货交易模型

期货市场是难以把握的,市场一天涨一天跌, 最终涨跌到哪去不清楚。但是我们有了自己的交易思路以后,固定好自己的一个交易圈子,期货市场是一个大圈子,非常复杂,我只懂我自己的小圈子,我的小圈子以外的这-块我是不能把握的。如果我在小圈子里面做交易,我是在打有优势有把握的仗,如果市场今天不在我的圈子之内,我就不会交易,所以你能把交易范围限制在有把握的交易机会,这个成功的概率就会大增。投资者不要去参与你看不懂的行情,都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的,哪些机会是我不能把握的。

说到期货市场的规律,其实是比较抽象的,那应该如何去把握这个规律呢?这就需要我们建立自己的交易模型,这就是我们的工具,再说直白一点,可以简单这样理解,比如你选择了看线的形态来确定交易进出场,当市场出现这个K线形态时,我的交易模型是进场或者出场,因为你研究的市场规律是当出现这个K线形态时,大概率是要行情启动或者行情结束。这就是一个简单 的交易模型。有了交易模型,你既有对市场交易的把握,也有大的市场看法,又有可操作性。

我经常用到的一个例子,期货交易就像是你在钓鱼,池塘里面有很多鱼,很多钓鱼者眼睛里关注的都是池塘里的鱼很多,而真正的钓鱼的人关注的是自己的鱼漂,池塘里的鱼多不多跟你没有关系,只有鱼咬到你的鱼漂,这条鱼你才有可能钓上来。市场的机会很多,波动也很多,但是你不可能抓到所有的波动。建立交易模型,固定自己的交易圈子,也就限制了你乱交易的问题,只有交易模型有信号的时候,这才是你的交易机会。交易模型这条思路搞明白之后,你的交易会简单很多。

有了交易模型之后,实际上还有一个知行合一的东西,这个问题可能还是很难的,交易在某种程度上是心理游戏,这个也是有道理的。我想做期货打个比方,做期货为什么难呢?比如说在地上给你一个平衡木,你可能在上面来来回回走没有问题。假如把这个平衡木上到50米的高空,你可能爬都爬不过去,别说走了。难道说你不会走路了吗?当然不是,其实你的心理已经彻底控制了你的思维和行为。做期货难就是难在这里,因为你.面对的是市场的诱惑,面对着市场的恐惧、恐慌,面对行情的涨跌,你的心理压力非常的大。

当交易模型显示该进场的时候,行情已经涨了很多点,因为恐惧犹豫而错失机会,当应该止损时,没有坚决止损,还期望行情能够回头,当有一点盈利就想落袋为安等等,所以要想做到知行合-还是比较困难的,这需要长时间交易心理的磨练。

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顺势交易的难点

顺势交易又称为右侧交易,一般表现在趋势明显朝某一个方向运行时,交易顺应这一方向的行为,多头趋势做多,空头趋势做空,就是典型的顺势思维,如果趋势有反弹时,可以结合简单的移动平均线来找到自己想要的机会。而反转交易又称为左侧交易,一般表现为趋势在一定时期内即将见顶或见底时,试图捕捉这一还未成行的反转的交易行为,如果抓住了这种反转行为,利润是无可限量的,相反付出的代价也是昂贵的。

在顺势交易中,需要的心理就是耐心等待。虽然我这样给出的交易机会不算少,但是也不会经常出现。所以在交易机会出现之前,只有耐心等待了。能够少几次失误,就能够多几次成功,这个完全是成正比关系的。

顺势交易的方法就是耐心的等待交易机会,有自己的一套判断趋势的方法,顺趋势级别比较大的那个势,其次就是顺趋势强度比较大的那个势。

投资是个长久之计,不是一朝一夕,所以不可操之过急。就算你现在亏损了,那也没什么可怕的,只要选择正确,失去的都会再回来。聪明人总是结伴而行,把握做单时机,掌握行情动向,方可百战百胜。无论成功还是失败,都让我们明白,人生需要一个好的心态。

顺势交易仅两个词,看起来很容易,可实际上背后却是强大的认知在支撑。交易做到最后,简单才最有效率,但是想要做到简单,需要洞见大量真相。

踏浪点神:你确定你有正确的交易思路吗?

笔者踏浪点神专注于恒指期货分析指导,解读国际经济要闻、直击全球热点、剖析突发事件、每日行情解读,制定好方案,掌握好趋势,获得一个长期稳健的盈利!机会,永远留给有准备的人!