股票投资本质是概率分析和判断

2019-10-05 10:51 | 来源:未知

股票投资本质是概率分析和判断

今天放假在家,闲来无事,陪儿子和侄子打牌、斗地主。相信很多朋友都玩过,斗地主需要抢地主,如果不想输,只有当手中牌好的时候,才会叫地主。牌越好叫的赌注就越大,因为牌越好赢面越大。如果手中的牌不好,赢面就小,通常不会叫地主。

股票投资本质是概率分析和判断,做大概率方向,防小概率事件

赢面是什么?赢面就是概率,赢面大就是赢的概率大,赢面大则多下注,赢面小则少下注,或不下注。其实,这与股票投资分析的方法论是相通的。

首先分析指数

通过宏观政策分析、技术走势分析,判断大盘指数未来上涨或下跌的概率。如果大盘指数上涨的概率大,则买入;上涨概率越大则买入越多,即仓位越重。反之,如果大盘指数下跌的概率大,则应卖出;下跌的概率越大卖出越多,直至空仓。

大盘指数分析主要目的是判断大趋势,是战略,决定买卖时点和仓位。顺势而为,买入个股盈利的概率大;逆势而动,买入个股盈利的概率小。

股票投资本质是概率分析和判断,做大概率方向,防小概率事件

其次分析个股

在确定买入时点和仓位后,就应该研究个股,选择上涨概率大的个股买入。研究的方法有很多,总体可分为技术分析和基本面分析。

技术分析主要包括K线形态、均线、切线、浪形、结构、MACD、KDJ、RSI等分析方法,没有最好的方法,只有最喜欢最适合自己的方法。

基本面分析主要包括市盈率、市净率、净资产收益率、现金流贴现法等。

通过综合分析,判断哪几只个股上涨概率更大,再买入。个股研究是决定买入标的,是战术,应服从战略。

防小概率事件

投票投资,没有百分之百盈利的买入。如果有,凭什么轮到您买。所有的个股买入,都是基于概率分析。有大概率必有小概率,大概率上涨,则小概率下跌。防小概率事件,就是防风险。如何防风险?答案是:设置止损位。

所有的买入都必须设置止损位。止损的方法很多,这里推荐两种止损方法,一是亏损10%固定止损、二是买入理由消失移动止损。第一种止损方法不用解释,都能理解。第二种方法,简单介绍一下,按照事先建立的交易规则,当符合买入规则时应该买入,买入后,重新跌回不符合买入规则的状态时则应该止损。举例:如果以价格突破MA20线买入,买入后,又跌破MA20线,则应该卖出止损。