天弘中证证券保险指数A净值下跌1.72%

2019-05-09 11:46 | 来源:未知

天弘中证证券保险指数A净值下跌1.72%

  天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证证券保险指数A,代码001552)公布最新净值,下跌1.72%。本基金单位净值为0.8133元,累计净值为0.8133元。
 
  最新定期报告显示,本基金规模为4.95亿元,上期规模为31.46亿元,减少84.27%。
 
  天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-18.67%,今年以来收益27.30%,近一月收益-14.12%,近一年收益5.47%,近三年收益15.44%。近一年,本基金排名同类(41/621),成立以来,本基金排名同类(602/739)。
 
  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.16%,近两年定投该基金的收益为7.12%,近三年定投该基金的收益为7.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
 
  基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益12.77%。
 
  陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益6.68%。
 
  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.02% )、中信证券(持仓比例11.65% )、海通证券(持仓比例6.77% )、中国太保(持仓比例6.39% )、国泰君安(持仓比例5.43% )、华泰证券(持仓比例4.37% )、招商证券(持仓比例2.99% )、广发证券(持仓比例2.86% )、中国人寿(持仓比例2.82% )、新华保险(持仓比例2.68% )、青农商行(持仓比例0.03% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、每日互动(持仓比例0.01% )、永冠新材(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为59.06%,整体持股集中度(高)。
 
  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.78% )、中信证券(持仓比例10.44% )、中国太保(持仓比例7.41% )、海通证券(持仓比例5.91% )、国泰君安(持仓比例5.73% )、华泰证券(持仓比例4.46% )、招商证券(持仓比例3.18% )、广发证券(持仓比例3.15% )、新华保险(持仓比例2.92% )、中国人寿(持仓比例2.82% ),合计占资金总资产的比例为59.80%,整体持股集中度(高)。
 
  报告期内基金投资策略和运作分析
 
  报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
 
  报告期内基金的业绩表现
 
  截至2019年03月31日,天弘中证证券保险A基金份额净值为0.9043元,天弘中证证券保险C基金份额净值为0.8960元。报告期内份额净值增长率天弘中证证券保险A为41.54%,天弘中证证券保险C为41.48%,同期业绩比较基准增长率均为41.29%。