中投2018年成绩出炉:净利润下滑

2019-09-21 10:59 | 来源:未知

中投2018年成绩出炉:净利润下滑

面对全球资本市场2018年的整体下行,“中国版主权财富基金”中国投资有限责任公司(简称“中投公司”)也未能独善其身,2018年境外投资净收益率由赢转亏,为-2.35%;实现净利润650.58亿美元,较2017年下滑385.65亿美元,降幅为37.22%。

上述数字刊载在中投公司2019年9月20日发布的《2018年年度报告》(下称“《年报》”)中。这是中投公司自成立以来发布的第11份《年报》。

《年报》显示,2018年,中投公司境外投资净收益率为-2.35%。在中投公司过去的11份“成绩单”中,这是第4个年度净收益率为负的年份,另外3个年份分别是:2008年、2011年和2015年,对应年度净收益率分别为-2.1%、-4.3%、-2.96%。以上业绩均为美元计算。

 

 

中投公司成立于2007年9月29日,组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资,在可接受风险范围内实现股东权益最大化,以服务于国家宏观经济发展和深化金融体制改革的需要。中投公司下设三个子公司,分别是中投国际有限责任公司(简称“中投国际”)、中投海外直接投资有限责任公司(简称“中投海外”)和中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)。

对于投资收益由赢转亏,2019年4月重回中投公司的中投公司董事长兼首席执行官彭纯在《年报》开篇致辞中表示,“对包括中投公司在内的国际机构投资者而言,2018年是极具挑战的一年。”

彭纯说,回首过去一年,全球经济金融形势日益严峻复杂,国际资本市场跌宕起伏,风险资产震荡加大,全球主要股市遭遇十年来最糟糕的一年,以美元计算的MSCI全球股票指数下跌9.4%。境外投资环境愈发严苛,监管政策日趋收紧,投资者对优质资产的竞争不断加剧。

彭纯指出,虽然受到全球股市大幅下跌的拖累,但中投公司境外投资业务过去十年累计年化净收益率达到6.07%,超出十年业绩目标约45个基点;2018年度净收益率好于当年业绩基准约371个基点,实现了相对市场更好的投资回报。

鉴于中投公司长期投资者的性质,中投公司董事会于2011年决定将投资考核周期延长至10年,把滚动年化回报率作为评估投资绩效的重要指标。2017年,中投公司境外投资净收益率按美元计算为17.59%;截至2017年12月31日,累计年化净收益率为5.94%,完成了十年投资绩效考核目标;截至2018年12月31日,过去十年累计年化净收益率为6.07%,自2007年9月29日成立以来累计年化净收益率为5.18%。

此外,彭纯还在开篇致辞中表示,中央汇金17家控参股机构经营业绩稳中向好,净利润同比增长3.1%。截至2018年底,中投公司总资产9406亿美元,净资产8588亿美元,实现稳中有升,自成立以来累计年化国有资本增值率为13.46%;中央汇金17家控参股机构总资产123万亿元人民币,净资产10.2万亿元人民币,同比分别增长6.0%、9.0%。

境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比38.3%、15.2%、44.1%和2.4%。

此外,中投公司境外投资组合中另类投资和直接投资占比达44.1%,同比增加4.8个百分点。

境内股权管理方面,2018年是中央汇金成立15周年。2018年,中央汇金着力深化国有金融资本投资运营平台建设,积极发挥战略引领作用,督促控参股机构全面落实“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务。截至2018年底,中央汇金管理国有金融资本4.3万亿元人民币,约占中央级国有金融资本的近四成。

关于中投公司未来发展,2018年12月,国务院批准同意《中投公司2018-2022年战略规划》,明确中投公司发展定位和方向。

“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。”彭纯在致辞中表示,站在历史的交汇点上,公司新一届领导班子将不忘初心、牢记使命,奋力推动公司改革发展,在传承与变革中不断前行,在坚守与奋进中续写辉煌。