混改央企+互联网成新趋势

2019-08-05 09:23 | 来源:未知

混改央企+互联网成新趋势

  7月大盘震荡收官,沪指出现小幅回调,深成指则收出一根假阴线,但指数绝对值还是上涨。在众多机构投资者看来,虽然7月整体在震荡中度过,但对于8月走势业内普遍谨慎乐观,认为震荡反弹或是主基调,而在主流热点机会上则无一例外地看好电子信息和5G板块。
 
  分析认为,对于8月行情走势业内存在一定分歧,但整体来看仍是谨慎看多。就机会角度来看,在大盘难以掀起趋势性行情的背景下,局部行情仍将以结构性演绎为主。就多家券商观点来看,5G板块仍是被业内普遍看好的板块之一 ,此外,新能源汽车、半导体等板块同样被看好。
 
  【要闻盘点】
 
  IPO发审会半年来首次暂停 释放3大信号
 
  据证监会公告显示,原定于每周四召开的发审会,却在本周(8月1日)罕见暂停。往前回顾,上一次的IPO发审会暂停尚在6个月前,因2019年2月为春节假期,证监会连续2周暂停IPO发审会(可转债也均无新增)。而再往前追溯是2019年1月份,正值新一届发审委名单确认期间,IPO发审会也曾暂停过一次,时间仅为1周。
 
  点评:IPO的趋势正在悄然发生变化:监管加严、过会率下降、撤回资料企业数量增多……
 
  国资委主任会见马云马化腾 混改“央企+互联网”成新趋势
 
  近年来,阿里、腾讯等互联网巨头积极参与中国联通、国家铁路集团、中国石化等央企混改,央企则借助其在互联网技术领域的技术优势与渠道优势,有效提升效率与活力。国务院国资委党委书记、主任郝鹏两个月来接连会见互联网企业家马云、马化腾,鼓励支持央企与互联网公司加强务实合作。
 
  点评:中国企业研究院首席研究员李锦认为,郝鹏会见马云、马化腾的原因,一是营造良好发展环境,形成一个舆论氛围。二是夯实融合发展基础,使得互联网产业放心大胆进入央企。三是实实在在,推动新旧发展动能接续转换。四是“央企+互联网”是央企混改的一个趋势。
 
  聚焦三大关键点 提高上市公司质量措施将出台
 
  接近监管部门人士日前表示,监管部门正研究提高上市公司质量行动计划,不久将出台有针对性的措施。多位业内人士表示,做优存量、从严监管、优化生态是提高上市公司质量所聚焦的三大关键点。提高上市公司质量要注重发挥协同效应,从法治环境、并购重组、退市制度等多方面规范上市公司行为,完善上市公司治理,提升整体质量。
 
  点评:上市公司之所以造假,究其原因,是惩罚机制不到位。”湘财证券首席经济学家李康建议,健全诉讼机制,加入集体诉讼机制;加强顶格处罚,一旦发现上市公司造假,券商、会计师事务所、律师事务所等市场参与主体均应承担责任。
 
  深挖国内需求潜力 地方版促消费新政加速出台
 
  建设强大国内市场迎来重磅政策加码,地方版促消费新政也在抓紧出台。《经济参考报》记者获悉,河南、山西、江西、吉林、黑龙江、海南等多地都在围绕落实促消费进行工作部署,其中,农村消费和服务消费成为政策发力重点。
 
  点评:专家表示,随着政策落地,我国消费市场的增量空间有望加速打开,预期下半年消费对经济增长的基础性作用将进一步巩固,最终消费对经济增长的贡献率将继续保持60%左右的高位。
 
  小米、美团有望纳入港股通 但要满足四大条件
 
  自首家同股不同权公司小米集团去年7月登陆港股市场以来,关于将不同投票权架构(WVR)公司纳入港股通标的的话题就不断被提及。继沪深港交易所就不同投票权架构公司纳入港股通股票具体方案达成共识8个月后,如今,三家交易所最终敲定纳入条件并启动相关规则修订。这也意味着,同股不同权公司纳入港股通标的迈出实质性一步,互联互通机制将进一步完善。与此同时,诸如小米集团等公司亦有望在不久后成为纳入港股通标的尝鲜者。
 
  点评:据了解,截至目前,已经在港交所完成上市的企业中,采用不同投票权架构的公司有小米集团及美团点评。这也意味着不久后,小米集团等公司有望纳入港股通标的。天风证券在此前研报中亦指出,“同股不同权规则调整后,小米、美团有望纳入港股通”。
 
  7月份股票型私募平均仓位超七成 两成8月份计划加仓
 
  展望8月份,20%的基金经理打算加仓,而73.33%的基金经理会选择维持现有仓位不变,以应对市场的变化。主要原因在于目前的仓位已经处于70%以上的平均仓位,在市场不明朗情况下,基金经理们的加仓意愿不是很强。
 
  点评:从私募仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为71.92%,相比前一个月的72.46%变化不大,依旧处于最近两年的高位水平。可见,在7月份市场窄幅波动期间,大部分私募选择了持仓观望。
 
  中证报:抱团瓦解机构寻新目标 科创或产生新核心资产
 
  2019年,市场再次出现了抱团行情,但近期白马股频频爆雷,不少资金也从传统“核心资产”中撤出,抱团行情出现瓦解苗头。分析人士指出,机构正在寻找新的目标。当前市场正处上市公司中报披露的关键时期,机构抱团食品饮料达到历史高位,叠加科创板开市带来的硬科技浪潮,在抱团行情瓦解及科创板公司消化估值、平稳之后或将产生新的“核心资产”。
 
  点评:机构抱团行情或许正在瓦解,近期机构扎堆的一些明星个股不断爆雷。一深圳私募机构人士就坦言:“其实现在一些抱团的大牛股也不安全了,一是确实涨幅过高,有正常回调的压力,另一方面,由于抱团,进一步加仓的空间也不大了,减仓需求迫切。”