基金赎回净值按哪天算?

2019-08-16 15:49 | 来源:未知

基金赎回净值按哪天算?


对于基金投资者来说,基金赎回净值的计算是非常重要的部分,一般说来,基金开放赎回日,就都可以进行基金的赎回,那么金赎回净值按哪天算?基金赎回净值计算方法又是什么?今天就和希财君一起看看吧。

基金赎回净值按哪天算?基金赎回净值计算方法

 

1、基金赎回净值含义

基金赎回时所依据的就是赎回基金时的当天的净值,按照当天的单位净值,来计算赎回金额的。

2、基金赎回净值按哪天算

一般情况下,交易日申请基金赎回,赎回时间以申请(到帐)时间为准。以15:00作为时间节点,15点以前赎回基金,以当天收盘后基金公司公布的基金净值确认,当天净值一般当晚19:00后就可以查到了。

15:00以后赎回基金,以下一个交易日收盘后基金公司公布的基金净值确认。

基金赎回净值按哪天算?基金赎回净值计算方法

 

3、基金赎回到账时间

1)货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到账;

2)股票型基金 和债券型基金赎回 到账时间需要五日;

3)QDII基金赎回到账时间花费最长,需要十日左右到账。

基金赎回净值按哪天算?基金赎回净值计算方法

 

4、基金赎回净值怎么计算

赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金份额净值

举例说明:一个投资者投资股票基金,一段时间后,看到基金净值收益达到内心估值水平,决定及时赎回基金,此时基金赎回份数为10000份,当天的单位净值是1.4400,且为周二的下午一点,属于基金交易日,且在15:00之前,那么基金赎回总净值是:

赎回总额即基金赎回总净值=100000*1.4400=14400

以上是基金赎回净值怎么计算的相关内容,希望对大家有所帮助。温馨提示,理财有风险。